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Description
Mind Map by Andres Dario OLARTE ROJAS, updated more than 1 year ago
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Created by Andres Dario OLARTE ROJAS
over 7 years ago
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RENDIMIENTO, RIESGO Y LA
LINEA DEL MERCADO DE
VALORES
- Rendimientos esperados y varianzas
- Rendimiento esperado
- Rendimiento de un activo con
riesgo que se espera para el
futuro
- Rendimiento de un activo con
riesgo que se espera para el
futuro
- Calculo de la varianza
- Desviaciones al cuadrado del
rendimiento esperado,
multiplicdo por la desviacion por
su probabilidad
- Desviaciones al cuadrado del
rendimiento esperado,
multiplicdo por la desviacion por
su probabilidad
- Rendimiento esperado
- Portafolios
- Peso de los portafolios
- Porcentaje del valor total de
un portafolio que se invierte
en un activo determinado
- Porcentaje del valor total de
un portafolio que se invierte
en un activo determinado
- Rendimiento esperado portafolios
- Combinacion directa de los rendimientos esperados
- Combinacion directa de los rendimientos esperados
- Varianza del portafolio
- Combinacion de las varianzas
de los activos del portafolio
- Combinacion de las varianzas
de los activos del portafolio
- Peso de los portafolios
- ANUNCIOS, SORPRESAS Y
RENDIMIENTOS ESPERADOS
- Rendimientos esperados y no esperados
- Rendimiento normal
- Con informacion de los accionistas sobre la accion
- Con informacion de los accionistas sobre la accion
- Rendimientos no esperados
- Pardte de la accion incierta
- Pardte de la accion incierta
- Rendimiento normal
- Anuncios y noticias
- Parte esperada +
sorpresa
- Parte esperada +
sorpresa
- Rendimientos esperados y no esperados
- RIESGO SISTEMATICO Y NO SISTEMATICO
- Sistematico
- Riesgo que influye en muchos activos,
tambien conocido como riesgo de mercado
- Riesgo que influye en muchos activos,
tambien conocido como riesgo de mercado
- No Sistematico
- Riesgo que afecta mas a una cantidad
pequeña de activos
- Riesgo que afecta mas a una cantidad
pequeña de activos
- Sistematico
- DIVERSIFICACION Y RIESGO DE PORTAFOLIO
- Diversificacion sistemático
- Rieso no diversificable o riesgo del mercado
- Riesgo total
- Riesgo total
- Riesgo sistematico como medirlo
- A través de coeficiente beta
- Indica la magnitud del riesgo sistematico
- Indica la magnitud del riesgo sistematico
- A través de coeficiente beta
- Rieso no diversificable o riesgo del mercado
- Diverisificacion no sistematico
- Riesgo de un solo activo o de un grupo pequeño
- Riesgo sistematico + riego no sistematico
- Riesgo sistematico + riego no sistematico
- Riesgo de un solo activo o de un grupo pequeño
- Diversificacion sistemático
- LINEA DEL MERCADO DE VALORES
- Se premia el riesgo en el mercado
- se considera
- Beta
- Prima de riesgo
- Beta
- la razon recompesa- riesgo misma para todos los activos del mercado
- se considera
- Gráfica de rendimiento esperados
- Recta de pendiente positiva
- relacion entre rendimiento esperado y beta
- relacion entre rendimiento esperado y beta
- Recta de pendiente positiva
- Es la recompensa de correr un riesgo
- Costo de capital
- Rendimiento minimo requerido de una inversion nueva
- Rendimiento minimo requerido de una inversion nueva
- Costo de capital
- Se premia el riesgo en el mercado
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