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Description
Mind Map by Karen Angélica Robles Arenas, updated more than 1 year ago
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Created by Karen Angélica Robles Arenas
over 7 years ago
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Como hacer una
Conciliación Bancaria
- BANCO
- Estado de cuenta
- Identificar
- Movimientos no correspondidos
en el Auxiliar de Bancos
- Revisar la Conciliación
Bancaria del mes anterior
- Realizar los ajustes contables necesarios
- Registrar
- Abonos del Edo. de cuenta no
correspondidos en el debe del
Auxiliar de Bancos y viceversa.
- Se obtiene la Conciliación
Bancaria Contable
- Los datos se registran de la
siguiente manera:
- Saldo según Edo. de cuenta del Banco
- (-) Nuestros abonos no correspondidos
- (-) Sus abonos no correspondidos
- (+) Nuestros cargos no correspondidos
- (+) Sus cargos no correspondidos
- (=) Saldo según nuestros libros
- Obtenemos la Conciliación Bancaria Aritmética
- Obtenemos la Conciliación Bancaria Aritmética
- (=) Saldo según nuestros libros
- (+) Sus cargos no correspondidos
- (+) Nuestros cargos no correspondidos
- (-) Sus abonos no correspondidos
- (-) Nuestros abonos no correspondidos
- Saldo según Edo. de cuenta del Banco
- Los datos se registran de la
siguiente manera:
- Se obtiene la Conciliación
Bancaria Contable
- Cargos del Edo. de cuenta no
correspondidos en el haber del
Auxiliar de Bancos
- Abonos del Edo. de cuenta no
correspondidos en el debe del
Auxiliar de Bancos y viceversa.
- Registrar
- Realizar los ajustes contables necesarios
- Revisar la Conciliación
Bancaria del mes anterior
- Movimientos no correspondidos
en el Auxiliar de Bancos
- Identificar
- Estado de cuenta
- EMPRESA
- Auxiliar de bancos
- Identificar
- Movimientos no correspondidos en el
Estado de cuenta del Banco
- Movimientos no correspondidos en el
Estado de cuenta del Banco
- Identificar
- Auxiliar de bancos
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