EL MERCADO SPOT

EL MERCADO SPOT

El Mercado Spot es aquel donde todos los activos que se compran o venden se entregan de forma inmediata (o en un corto período de tiempo) al precio de mercado del momento de la compra/venta, y no al precio que haya en el momento de la entrega del activo
1. Bolsa de Valores
  1. los activos cotizan en un mercado organizado y las transacciones se realizan de forma reglada a través de unas normas establecidas.
2. Over The Counter (OTC)
  1. Contrato bilateral en el cual las partes no están sujetas a los reglamentos de un exchange, es decir que no deben justarse a ninguna normativa o mercado organizado; y sin que su acuerdo tenga que hacerse público.
3. COMMODITY
  1. el término se aplica a cualquier bien o producto básico que es intercambiable con cualquier otro bien de su tipo.
    1. EJ: metales preciosos como el oro, plata y platino, petróleo, gas natural, granos, carnes y electricidad.
  2. En el mercado Spot el precio de estos es afectado dependiendo de si son o no perecederos, por ejemplo los no perecederos como el oro de vende a un precio que refleja precisamente los movimientos futuros en el precio, los perecederos como los granos dependen de la oferta y la demanda.
Un mercado Spot puede ser:
1. Spot Forex
  1. Sus transacciones se realizan a través de una plataforma de trading online. e impone un periodo de entrega de 2 días,
  2. En este mercado financiero, la diferencia entre la tasa de compra y la tasa de venta se denomina margen o spread, y constituye buena parte de las utilidades del broker.
2. Mercado de energía spot:
  1. Este hace referencia a los commodities energéticos y permite que las transacciones se hagan en poco tiempo, casi que al instante de la negociaciòn y puede ser de forma privada o controlados por agencias gubernamentales u organizaciones industriales.
3. el mayor mercado spot a nivel mundial es el mercado de divisas Forex en el cual se produce el intercambio simultáneo de la divisa de un país con la divisa de otro.
  1. El mayor beneficio el mercado Forex es su elevado nivel de liquidez que permite al inversor entrar y salir del mercado a voluntad
En el mercado spot, las transacciones de divisas son de entrega inmediata (no hay entrega física del dinero)
Mercado Spot Vs Mercado de Futuros
1. La diferencia entre estos dos mercados financieros radica en que el precio del mercado de futuros es afectado por el costo de almacenamiento y los movimientos futuros del precio. En el mercado spot, pueden ser afectados por la oferta y la demanda actual, lo que tiende a hacer a los precios más volátiles.
La especulación en el mercado spot
1. es la apertura de posiciones en el mercado para obtener ganancias derivadas de cambios en el precio de los activos con que se está comerciando
  1. En el caso del Forex, el especulador compra una divisa determinada Si considera que el precio de esta va a subir con respecto a otra y vende una divisas si cree que el precio de esta va a bajar con respecto a otra
2. Un inversionista que desee obtener ganancias especulando en el mercado spot, debe conseguir al menos una de las siguientes condiciones:
  1. Contar con información que no está disponible para los demás inversores en general.
  2. Analizar la información existente de forma más eficiente que el promedio de los inversores en el mercado.
  3. Actuar con base en la información existente más rápido que los otros.
Fecha Spot es el día de liquidación normal después de haberse efectuado la negociación o transacción.
Los Contratos Spot son un contrato de compra o venta de una divisa, materia prima, acción u otro instrumento financiero para su liquidación (pago y entrega) en la fecha spot, la cual por lo general es dos días hábiles después de la fecha en que se realizó la transación.
1. Bonos
2. Divisas
3. Materias primas.
Operaciones de Arbitraje de Divisas
1. Las operaciones de Arbitraje consisten en adquirir un producto financiero en un mercado a un precio y revenderlo a otro mayor en un mercado diferente.
  1. En el caso del tipo de cambio, el arbitraje se origina cuando la tasa de cambio de un determinado país se encuentra desalineada en relación con su valor de equilibrio de largo plazo
  2. En las operaciones cambiarias de arbitraje, lo que se hace es comprar una moneda extranjera y liquidar esa operación mediante el pago con otra moneda extranjera, es un tipo de operación cambiaria que se emplea con frecuencia en un mercado con situaciones restrictivas respecto de las importaciones o exportaciones
2. El arbitraje de divisas o cambiario es por lo general un contrato realizado ínter bancos
3. Tipos de Arbitraje
  1. Arbitraje de dos puntos
    1. aprovecha la diferencia de precio de la misma moneda en dos mercados o dos vendedores en el mismo mercado.
  2. Arbitraje de tres puntos
    1. involucra tres plazas y tres monedas. Para que este tipo de arbitraje sea lucrativo, el tipo de cambio directo debe ser diferente al tipo de cambio cruzado.
    2. si la vuelta completa en una dirección provoca una pérdida, la vuelta en el sentido contrario genera una utilidad.
Bibliografía: Kozikowski, Z. Zbigniew. Finanzas Internacionales. Mc Gra Hill. Levi D. Maurice. Finanzas Internacioanles. Mc Gra Hill. http://www.empresayeconomia.es http://www.tecnicasdetrading.com http://www.udeforex.com Información Adaptada por Paula Lorena Rodríguez Ferro, para el curso Administración Financiera Internacional – Sem A de 2013

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